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月間運用成績(2020年9月)

2020年9月30日時点での、投資信託の運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス9,407,8178,265,000+1,142,817+13.83%
[NISA] eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,567,9721,200,000+367,972+30.66%
[DC] 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS2,820,4642,475,000+345,464+13.96%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)624,152550,000+74,152+13.48%
結い2101379,192342,774+36,418+10.62%
ひふみ投信1,498,2651,230,000+268,265+21.81%
ひふみワールド123,186110,000+13,186+11.99%
セゾン資産形成の達人ファンド573,601500,000+73,601+14.72%
セゾン資産形成の達人ファンド(tsumiki証券)441,231410,000+31,231+7.62%
コモンズ30ファンド(tsumiki証券)135,221120,448+14,773+12.27%
合計17,571,10115,203,222+2,367,879+15.57%
2020年8月末18,023,11115,106,696+2,916,415+19.31%
前月末比-452,010+96,526-548,536-3.74pt


続いて、トータルリターンです。

評価額累積分配金
受取額
累積
売却額
累積
購入額
トータル
リターン
2020年
9月末
17,571,1013,30513,130,45227,732,635+2,972,223
2020年
8月末
18,023,1113,30512,882,60327,417,635+3,491,384
前月末比-452,0100+247,849+315,000-519,161

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企業型DC積立購入(2020年9月)

企業型確定拠出年金の2020年9月拠出掛金での「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」購入結果です。

購入額は、企業型DC掛金上限の55,000円です。

約定日は9月29日で、基準価額は31,156円でした。購入単価は27,291円から27,366円になりました。

[DC] 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS評価額購入額損益損益(%)
2020年9月29日2,817,7512,475,000+342,751+13.85%

週間運用成績(2020年9月25日)

2020年9月25日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年9月25日17,167,86915,226,696+1,941,173+12.75%
前週末比-418,555+30,000-448,555-2.98pt

週間運用成績(2020年9月18日)

2020年9月18日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年9月18日17,589,42415,196,696+2,389,728+15.73%
前週末比+44,201+60,000-15,799-0.17pt

「ひふみワールド」積立購入(2020年9月)

2020年9月の「ひふみワールド」つみたて購入の結果です。

購入額は10,000円です。9月14日が約定日で、基準価額は11,791円でした。購入単価は10,414円から10,526円になりました。

ひふみワールド評価額購入額損益損益(%)
2020年9月14日123,218110,000+13,218+12.02%

投信EXPO2020

2020年9月12日、モーニングスターが虎ノ門ヒルズフォーラムで開催した「投信EXPO2020」へ行きました。

新型コロナウイルス対策で会場来場人数が制限され、オンラインライブ配信が行われました。

メイン会場で、モーニングスター社長の朝倉智也氏の基調講演2講演と、協賛会社の特別講演4公演を聴講しました。

特別講演の一つに、コムジェスト・アセットマネジメント社長の高橋庸介氏とセゾン投信会長の中野晴啓氏が登壇しました。

週間運用成績(2020年9月11日)

2020年9月11日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年9月11日17,542,22315,136,696+2,405,527+15.89%
前週末比-349,941+65,000-414,941-2.82pt

tsumiki証券積立購入(2020年9月)

tsumiki証券での、2020年9月のつみたての結果です。

「セゾン資産形成の達人ファンド」を30,000円、「コモンズ30ファンド」を5,000円購入しました。

「セゾン資産形成の達人ファンド」は9月10日が約定日で、基準価額は23,255円でした。購入単価は21,714円から21,820円になりました。

セゾン資産形成の達人ファンド評価額購入額損益損益(%)
2020年9月10日436,966410,000+26,966+6.58%


「コモンズ30ファンド」は9月8日が約定日で、基準価額は29,701円でした。購入単価は26,867円から26,974円になりました。

コモンズ30ファンド評価額購入額損益損益(%)
2020年9月8日132,626120,448+12,178+10.11%

投資信託ポートフォリオ(2020年8月末)

2020年8月末の投資信託ポートフォリオと、推移は下表のとおりです。

「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」「げんせん投信」を8月に全て売却し、保有する投資信託を絞りました。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
8月末
先進国株式インデックス40.17%40.86%65.45%78.47%
米国株式インデックス0.99%3.35%
結い210120.81%16.94%4.59%2.63%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%8.65%
ひふみワールド0.16%0.65%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%5.54%
コモンズ307.41%2.94%0.71%
新興国株式インデックス0.50%
げんせん投信0.43%

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」純資産総額1,500億円突破

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の純資産総額が、2020年9月1日に1,500億円を超えました。9月3日には1,600億円に達しましたが、9月7日時点では1,543.66億円です。

1,000億円到達が2020年5月28日で、3ヶ月で純資産総額を500億円増やしています。

純資産総額1,000億円までは「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が先行しましたが、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が逆転しました。他の主な米国株式インデックスファンドの9月7日の純資産総額は、次のとおりです。

 1,348.12億円 楽天・全米株式インデックス・ファンド
 686.46億円 SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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