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週間運用成績(2020年7月31日)

2020年7月31日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年7月31日17,025,95515,316,609+1,709,346+11.16%
前週末比-380,474+105,000-485,474-3.27pt
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「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」積立購入(2020年7月)

企業型確定拠出年金の2020年7月拠出掛金での「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」購入結果です。

購入額は、企業型DC掛金上限の55,000円です。

7月29日が約定日で、基準価額は30,144円でした。購入単価は27,127円から27,190円になりました。

[DC] 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS評価額購入額損益損益(%)
2020年7月29日2,621,9432,365,000+256,943+10.86%

特別定額給付金受給

特別定額給付金支給のお知らせが届き、本日振り込まれました。

「ひふみプラス」売却

SBI証券のNISA口座で保有していた「ひふみプラス」を全て売却しました。

7月22日が約定日で、基準価額は42,382円でした。

私が保有する「ひふみ」シリーズは、「ひふみ投信」「ひふみワールド」と、tsumiki証券の「ひふみプラス」です。

[NISA2018年] ひふみプラス売却額購入額損益
2020年7月22日431,245421,428+9,817

週間運用成績(2020年7月22日)

2020年7月22日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年7月22日17,406,42915,211,609+2,194,820+14.43%
前週末比-187,101-391,428+204,327+1.67pt

投資信託ポートフォリオ(2020年6月末)

2020年6月末の投資信託ポートフォリオと、推移は下表のとおりです。

コア資産である先進国株式インデックスファンドの割合が、70%を超えました。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
6月末
先進国株式インデックス40.17%40.86%65.45%70.07%
米国株式インデックス0.99%2.63%
新興国株式インデックス0.50%0.69%
結い210120.81%16.94%4.59%2.98%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%15.47%
ひふみワールド0.16%0.49%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%4.93%
コモンズ307.41%2.94%2.43%
げんせん投信0.43%0.31%

週間運用成績(2020年7月17日)

2020年7月17日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年7月17日17,593,53015,603,037+1,990,493+12.76%
前週末比+2,572-332,999+335,571+2.38pt

「ひふみプラス」売却

SBI証券のNISA口座で購入した「ひふみプラス」を400,000円売却しました。

7月16日が約定日で、基準価額は42,155円でした。

[NISA2018年] ひふみプラス売却額購入額損益
2020年7月16日400,000392,999+7,001

「ひふみワールド」積立購入(2020年7月)

2020年7月の「ひふみワールド」つみたて購入の結果です。

購入額は10,000円です。7月13日が約定日で、基準価額は11,412円でした。購入単価は10,142円から10,269円になりました。

ひふみワールド評価額購入額損益損益(%)
2020年7月13日100,01590,000+10,015+11.13%

tsumiki証券積立購入(2020年7月)

tsumiki証券での、2020年7月のつみたての結果です。

「セゾン資産形成の達人ファンド」を30,000円、「コモンズ30ファンド」を5,000円購入しました。

「セゾン資産形成の達人ファンド」は7月10日が約定日で、基準価額は22,649円でした。購入単価は21,499円から21,593円になりました。

セゾン資産形成の達人ファンド評価額購入額損益損益(%)
2020年7月10日367,110350,000+17,110+4.89%


「コモンズ30ファンド」は7月9日が約定日で、基準価額は28,636円でした。購入単価は26,723円から26,803円になりました。

コモンズ30ファンド評価額購入額損益損益(%)
2020年7月9日118,000110,448+7,552+6.84%
プロフィール

キース

Author:キース


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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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