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週間運用成績(2018年12月14日)

2018年12月14日時点での運用成績です。

評価額 15,760,510円(前週末比 +99,752円)
購入額 16,105,000円(前週末比 +300,000円)
損益 -344,490円(前週末比 -200,248円

「ひふみ投信」積立購入(2018年12月)

2018年12月の「ひふみ投信」つみたて購入の結果です。

12月12日が約定日で、基準価額は44,731円でした。購入単価は47,582円から47,366円になりました。

評価額 661,052円
購入額 700,000円
損益 -38,948円-5.56%

ひふみの運用報告会

2018年12月9日、レオス・キャピタルワークスが開催した「ひふみの運用報告会」を聴講しました。

全国5会場で6回開催される報告会のうち、私は東京会場の午前の回に参加しました。東京会場は、東京国際フォーラムです。

運用報告の部では、運用本部長の湯浅光裕氏が経営理念、営業本部長の白水美樹氏が配当と費用、経済調査室長の三宅一弘氏と社長の藤野英人氏が2017年10月から2018年9月の投資環境を報告しました。

続いて、シニア・アナリストの高橋亮氏と八尾尚志氏が海外出張の状況を報告し、アナリストの小野頌太郎氏がひふみ投信の成績の分析を行いました。

最後に、三宅氏が経済の見通し、藤野社長が今後の運用方針を説明しました。

ゲスト対談の部には書道家の武田双雲氏が登場し、テーマ「感謝」で藤野社長と対談を行いました。

週間運用成績(2018年12月7日)

2018年12月7日時点での運用成績です。

評価額 15,660,758円(前週末比 -154,913円
購入額 15,805,000円(前週末比 +250,000円)
損益 -144,242円(前週末比 -404,913円

「コモンズ30ファンド」積立購入(2018年12月)

2018年12月の「コモンズ30ファンド」つみたてプラン購入の結果です。

12月6日が約定日で、基準価額は26,846円でした。購入単価は28,779円から28,693円になりました。

評価額 1,122,756円
購入額 1,200,000円
損益 -77,244円-6.44%

「結い2101」積立購入(2018年12月)

2018年12月の「結い2101」定期定額購入の結果です。

12月5日が約定日で、基準価額は18,934円でした。購入単価は18,328円から18,351円になりました。

評価額 2,682,601円
購入額 2,600,000円
損益 +82,601円(+3.18%)

従業員持株会(2018年10月末)

従業員持株会の投資報告書を受け取りました。

2018年10月末時点での購入金額累計は410万円、10月末の保有株数に12月3日の終値を掛けた評価額は1,005万円です。

保有比率(2018年11月末)

2018年11月末のリスク資産の保有比率を示す円グラフです。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して作成しました。

181130

保有比率の推移は、下表のとおりです。

結い2101ひふみ
投信・プラス
セゾン達人コモンズ30先進国株式
index
2017年3月末0%0%0%0%100%
2017年6月末41.52%12.15%0%0%46.33%
2017年9月末25.86%17.80%11.19%0%45.16%
2017年12月末20.81%27.19%11.83%0%40.17%
2018年3月末17.89%26.32%10.37%2.23%43.19%
2018年6月末16.87%25.48%9.91%3.53%44.21%
2018年9月末16.09%25.56%9.60%5.55%43.20%
2018年10月末17.05%25.11%9.43%6.58%41.83%
2018年11月末16.42%25.52%9.30%7.07%41.69%

月間運用成績(2018年11月)

2018年11月30日時点での、リスク資産の運用成績です。

評価額購入額損益増減率
結い21012,597,4672,500,000+97,467+3.90%
ひふみ投信643,619650,000-6,381-0.98%
セゾン資産形成の達人ファンド1,470,0791,450,000+20,079+1.38%
コモンズ30ファンド1,118,8281,150,000-31,172-2.71%
ひふみプラス1,564,6901,550,000+14,690+0.95%
[NISA] ひふみプラス1,827,7401,920,000-92,260-4.81%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
3,337,0403,270,000+67,040+2.05%
たわらノーロード先進国株式1,922,8381,800,000+122,838+6.82%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
1,333,3701,265,000+68,370+5.40%
合計15,815,67115,555,000+260,671+1.68%
前月末比+1,270,002+975,000+295,002+1.92%
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キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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