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保有比率(2018年6月末)

2018年6月末のリスク資産の保有比率を示す円グラフを作成しました。アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用しました。

180629

保有比率の推移は、下表のとおりです。

結い2101ひふみ
投信・プラス
セゾン達人コモンズ30先進国株式
index
2017年3月末0%0%0%0%100%
2017年6月末41.52%12.15%0%0%46.33%
2017年9月末25.86%17.80%11.19%0%45.16%
2017年12月末20.81%27.19%11.83%0%40.17%
2018年3月末17.89%26.32%10.37%2.23%43.19%
2018年6月末16.87%25.48%9.91%3.53%44.21%
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運用成績(2018年6月末)

6月最終営業日の2018年6月29日時点での、リスク資産の運用成績です。

損益は、5月末とほぼ同じ水準です。

評価額購入額損益増減率
結い21011,932,9611,800,000+132,961+7.39%
ひふみ投信443,405400,000+43,405+10.85%
セゾン資産形成の達人ファンド1,135,5191,100,000+35,519+3.23%
コモンズ30ファンド404,528400,000+4,528+1.13%
ひふみプラス980,834880,000+100,834+11.46%
[NISA] ひふみプラス1,495,6771,420,000+75,677+5.33%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
2,124,3912,080,000+44,391+2.13%
たわらノーロード先進国株式1,894,0121,800,000+94,012+5.22%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
1,047,767990,000+57,767+5.84%
合計11,459,09110,870,000+589,091+5.42%
前月比+686,512+670,000+16,512-0.19%

保有比率(2018年6月15日)

2018年6月15日時点での、リスク資産の保有比率を示す円グラフを作成しました。

円グラフは、アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用しました。グラフタイトル表示機能が追加されたので、タイトルを入れました。

180615

運用成績(2018年6月15日)

2018年6月15日時点での、リスク資産の運用成績です。

5月末から半月で、損益が30万円以上増えました。

評価額購入額損益増減率
結い21011,964,2231,800,000+164,223+9.12%
ひふみ投信458,055400,000+58,055+14.51%
セゾン資産形成の達人ファンド1,135,4511,050,000+85,451+8.14%
コモンズ30ファンド365,287350,000+15,287+4.37%
ひふみプラス1,013,129880,000+133,129+15.13%
[NISA] ひふみプラス1,493,5881,370,000+123,588+9.05%
eMAXIS Slim 先進国株式
インデックス
2,082,4261,980,000+102,426+5.20%
たわらノーロード先進国株式1,948,1181,800,000+148,118+8.23%
[DC] 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
1,021,040935,000+86,040+9.20%
合計11,481,31710,565,000+916,317+8.67%
5月末比+708,738+365,000+343,738+3.06%

従業員持株会(2018年4月末)

従業員持株会の投資報告書を受け取りました。

年に2回、4月末と10月末時点での報告があります。

2018年4月末の総購入額は398万円、4月末の保有株数に6月4日の終値を掛けた評価額は958万円です。

保有比率(2018年5月末)

アウターガイさんのブログ「バリュートラスト」のアセットツールを利用して、2018年5月末のリスク資産の保有比率を示す円グラフを作成しました。

「ひふみ投信」と「ひふみプラス(NISA含む)」、先進国株式インデックスファンドは一つにまとめました。

180531  

保有比率の推移は、下表のとおりです。

結い2101ひふみ
投信・プラス
セゾン達人コモンズ30先進国株式
index
2017年3月末0%0%0%0%100%
2017年6月末41.52%12.15%0%0%46.33%
2017年9月末25.86%17.80%11.19%0%45.16%
2017年12月末20.81%27.19%11.83%0%40.17%
2018年1月末20.25%27.22%12.07%0%40.46%
2018年2月末18.97%27.76%11.56%1.27%40.44%
2018年3月末17.89%26.32%10.37%2.23%43.19%
2018年4月末17.28%25.82%10.18%2.61%44.11%
2018年5月末17.06%25.74%10.06%2.90%44.24%

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キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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