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週間運用成績(2021年6月18日)

2021年6月18日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2021年6月18日20,102,82913,511,014+6,591,815+48.79%
前週末比+83,543+25,000+58,543+0.35pt
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企業型DC運用成績(2021年5月末)

企業型確定拠出年金の2021年5月末での運用成績です。

毎月55,000円拠出し、「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」を購入しています。

評価額拠出額損益損益(%)
2021年5月末4,265,4192,915,000+1,350,419+46.33%
2021年4月末4,149,9682,860,000+1,289,968+45.10%
前月末比+115,451+55,000+60,451+1.23pt

週間運用成績(2021年6月11日)

2021年6月11日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2021年6月11日20,019,28613,486,014+6,533,272+48.44%
前週末比+133,381+28,000+105,381+0.68pt

tsumiki証券積立購入(2021年6月)

tsumiki証券での、2021年6月のつみたての結果です。

「セゾン資産形成の達人ファンド」を3,000円購入しました。6月10日が約定日で、基準価額は30,349円でした。購入単価は28,986円から29,644円になりました。

セゾン資産形成の達人ファンド評価額購入額損益損益(%)
2021年6月10日6,1426,000+142+2.37%

投資信託ポートフォリオ(2021年5月末)

2021年5月末の投資信託ポートフォリオと、推移は下表のとおりです。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
12月末
2021年
5月末
先進国株式インデックス32.39%35.90%58.27%76.25%79.69%
米国株式インデックス1.19%5.06%6.56%
結い210123.52%18.36%5.55%2.05%1.74%
ひふみ投信・プラス30.73%27.36%23.43%9.69%8.26%
セゾン達人13.36%10.35%6.70%6.04%3.75%
コモンズ308.03%3.55%0.91%
新興国株式インデックス0.61%
ひふみワールド0.19%
げんせん投信0.51%

サンワード貿易セミナー

2021年6月5日、サンワード貿易が秋葉原の富士ソフトアキバプラザで開催したセミナーに参加しました。

経済アナリストの森永康平氏の講演「コロナ禍における日本経済の現状とは?」を聴講しました。

セミナーの最後に特別懇親会があり、森永氏へ直接質問し、答えていただきました。ありがとうございます。

週間運用成績(2021年6月4日)

2021年6月4日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2021年6月4日19,885,90513,458,014+6,427,891+47.76%
前週末比+123,160+70,500+52,660+0.14pt

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」購入

楽天証券の投信積立とポイント投資で「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入しました。

投信積立は楽天カードクレジット決済の上限50,000円、ポイント投資は500ポイントです。

約定日はどちらも6月2日で、基準価額は15,951円でした。購入単価は11,751円から11,909円になりました。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)評価額購入額損益損益(%)
2021年6月2日1,345,4571,004,500+340,957+33.94%

月間運用成績(2021年5月)

2021年5月末時点での、投資信託の運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2021年5月末19,760,61113,392,514+6,368,097+47.55%
2021年4月末19,403,35313,249,014+6,154,339+46.45%
前月末比+357,258+143,500+213,758+1.10pt


評価額累積分配金
受取額
累積
売却額
累積
購入額
トータル
リターン
2021年
5月末
19,760,6114,64514,097,97926,701,704+7,161,531
2021年
4月末
19,403,3534,64514,097,97926,558,204+6,947,773
前月末比+357,25800+143,500+213,758


保有ファンドの個別成績は、下表のとおりです。

評価額購入額損益損益(%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス13,656,1909,205,000+4,451,190+48.36%
[NISA] eMAXIS Slim 先進国株式インデックス2,090,6291,200,000+890,629+74.22%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1,296,904954,000+342,904+35.94%
結い2101343,659300,514+43,145+14.36%
ひふみ投信1,632,2041,230,000+402,204+32.70%
セゾン資産形成の達人ファンド737,899500,000+237,899+47.58%
セゾン資産形成の達人ファンド(tsumiki証券)3,1263,000+126+4.20%
合計19,760,61113,392,514+6,368,097+47.55%

従業員持株会(2021年4月末)

従業員持株会の投資報告書を受け取りました。年に2回、4月末時点と10月末時点の報告書を受け取っています。

従業員持株会では、毎月1万円と年2回のボーナスで各3万円を積み立てています。

2021年4月末時点での購入金額累計は471万円、4月末の保有株数に5月28日の終値を掛けた評価額は760万円(+61%)です。
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キース

Author:キース


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投資信託(企業型DC除く)評価額、損益(%)推移
【2021年】
5月末 1,976万円(+47.5%)
4月末 1,940万円(+46.5%)
3月末 1,872万円(+41.2%)
2月末 1,760万円(+33.3%)
1月末 1,716万円(+29.7%)
【2020年まで】
20年末 1,670万円(+27.7%)
19年末 1,101万円(+12.5%)
18年末 1,423万円(-8.9%)
17年末 561万円(+10.0%)

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