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「結い2101」積立購入(2020年8月)

2020年8月の「結い2101」定期定額購入の結果です。

購入額は10,000円です。8月4日が約定日で、基準価額は19,070円でした。購入単価は18,330円から18,343円になりました。

結い2101評価額購入額損益損益(%)
2020年8月4日534,101513,750+20,351+3.96%
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楽天証券積立購入(2020年8月)

楽天証券の楽天カードクレジット決済による、2020年8月の投信積立の結果です。約定日は8月4日でした。

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を40,000円、「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」を10,000円購入しました。

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の基準価額は11,971円で、購入単価は10,387円から10,498円になりました。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)評価額購入額損益損益(%)
2020年8月4日570,142500,000+70,142+14.03%


「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」の基準価額は10,226円で、購入単価は9,477円から9,527円になりました。

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス評価額購入額損益損益(%)
2020年8月4日150,274140,000+10,274+7.34%

投資信託ポートフォリオ(2020年7月末)

2020年7月末の投資信託ポートフォリオと、推移は下表のとおりです。

コア資産である先進国株式インデックスファンドの割合が、運用方針に定めた75%になりました。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
7月末
先進国株式インデックス40.17%40.86%65.45%75.74%
米国株式インデックス0.99%3.02%
新興国株式インデックス0.50%0.82%
結い210120.81%16.94%4.59%3.02%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%8.58%
ひふみワールド0.16%0.59%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%5.46%
コモンズ307.41%2.94%2.45%
げんせん投信0.43%0.32%

月間運用成績(2020年7月)

2020年7月31日時点での、投資信託の運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス8,757,1067,910,000+847,106+10.71%
[NISA] eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,516,1271,200,000+316,127+26.34%
[DC] 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS2,622,2042,365,000+257,204+10.88%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)514,864460,000+54,864+11.93%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス138,943130,000+8,943+6.88%
結い2101515,031503,750+11,281+2.24%
ひふみ投信1,341,5951,230,000+111,595+9.07%
ひふみプラス(tsumiki証券)119,045110,000+9,045+8.22%
ひふみワールド100,30590,000+10,305+11.45%
セゾン資産形成の達人ファンド558,701500,000+58,701+11.74%
セゾン資産形成の達人ファンド(tsumiki証券)370,725350,000+20,725+5.92%
コモンズ30ファンド303,853307,411-3,558-1.16%
コモンズ30ファンド(tsumiki証券)113,331110,448+2,883+2.61%
げんせん投信54,12550,000+4,125+8.25%
合計17,025,95515,316,609+1,709,346+11.16%
2020年6月末17,421,80616,133,597+1,288,209+7.98%
前月末比-395,851-816,988+421,137+3.18pt


続いて、トータルリターンです。

評価額累積分配金
受取額
累積
売却額
累積
購入額
トータル
リターン
2020年
7月末
17,025,9553,30512,263,66227,057,635+2,235,287
2020年
6月末
17,421,8063,30511,032,41726,667,635+1,789,893
前月末比-395,8510+1,231,245+390,000+445,394

週間運用成績(2020年7月31日)

2020年7月31日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年7月31日17,025,95515,316,609+1,709,346+11.16%
前週末比-380,474+105,000-485,474-3.27pt

「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」積立購入(2020年7月)

企業型確定拠出年金の2020年7月拠出掛金での「三井住友・DC外国株式インデックスファンドS」購入結果です。

購入額は、企業型DC掛金上限の55,000円です。

7月29日が約定日で、基準価額は30,144円でした。購入単価は27,127円から27,190円になりました。

[DC] 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS評価額購入額損益損益(%)
2020年7月29日2,621,9432,365,000+256,943+10.86%

特別定額給付金受給

特別定額給付金支給のお知らせが届き、本日振り込まれました。

「ひふみプラス」売却

SBI証券のNISA口座で保有していた「ひふみプラス」を全て売却しました。

7月22日が約定日で、基準価額は42,382円でした。

私が保有する「ひふみ」シリーズは、「ひふみ投信」「ひふみワールド」と、tsumiki証券の「ひふみプラス」です。

[NISA2018年] ひふみプラス売却額購入額損益
2020年7月22日431,245421,428+9,817

週間運用成績(2020年7月22日)

2020年7月22日時点での運用成績です。

評価額購入額損益損益(%)
2020年7月22日17,406,42915,211,609+2,194,820+14.43%
前週末比-187,101-391,428+204,327+1.67pt

投資信託ポートフォリオ(2020年6月末)

2020年6月末の投資信託ポートフォリオと、推移は下表のとおりです。

コア資産である先進国株式インデックスファンドの割合が、70%を超えました。

2017年
12月末
2018年
12月末
2019年
12月末
2020年
6月末
先進国株式インデックス40.17%40.86%65.45%70.07%
米国株式インデックス0.99%2.63%
新興国株式インデックス0.50%0.69%
結い210120.81%16.94%4.59%2.98%
ひふみ投信・プラス27.19%25.24%19.40%15.47%
ひふみワールド0.16%0.49%
セゾン達人11.83%9.55%5.54%4.93%
コモンズ307.41%2.94%2.43%
げんせん投信0.43%0.31%
プロフィール

キース

Author:キース


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投資信託評価額、損益(%)推移
【2020年】
7月末 1,702万円(+11.2%)
6月末 1,742万円(+8.0%)
5月末 1,668万円(+6.0%)
4月末 1,522万円(+0.9%)
3月末 1,285万円(-7.7%)
2月末 1,262万円(+3.1%)
1月末 1,353万円(+12.4%)
【2019年まで】
19年末 1,330万円(+13.5%)
18年末 1,543万円(-8.7%)
17年末 634万円(+10.1%)

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